لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/05/03 | 9,269 | 9,191 | 9,307 | 116 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,584,382,354,690 |
| 22 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/05/03 | 9,269 | 9,191 | 9,307 | 116 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,584,382,354,690 |
| 23 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/05/02 | 9,282 | 9,204 | 9,321 | 117 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,592,595,182,014 |
| 24 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/05/02 | 9,282 | 9,204 | 9,321 | 117 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,592,595,182,014 |
| 25 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/05/01 | 9,283 | 9,205 | 9,322 | 117 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,593,101,050,800 |
| 26 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/05/01 | 9,283 | 9,205 | 9,322 | 117 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,593,101,050,800 |
| 27 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/31 | 9,277 | 9,199 | 9,316 | 117 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,589,450,683,124 |
| 28 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/31 | 9,277 | 9,199 | 9,316 | 117 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,589,450,683,124 |
| 29 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/30 | 9,386 | 9,306 | 9,431 | 125 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,654,273,377,721 |
| 30 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/30 | 9,386 | 9,306 | 9,431 | 125 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,654,273,377,721 |
| 31 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/29 | 9,252 | 9,173 | 9,298 | 125 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,573,575,912,623 |
| 32 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/29 | 9,252 | 9,173 | 9,298 | 125 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,573,575,912,623 |
| 33 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/28 | 9,209 | 9,130 | 9,255 | 125 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,547,724,332,557 |
| 34 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/28 | 9,209 | 9,130 | 9,255 | 125 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,547,724,332,557 |
| 35 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/27 | 9,196 | 9,117 | 9,242 | 125 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,539,529,763,349 |
| 36 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/27 | 9,196 | 9,117 | 9,242 | 125 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,539,529,763,349 |
| 37 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/26 | 9,354 | 9,273 | 9,405 | 132 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,634,438,021,253 |
| 38 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/26 | 9,354 | 9,273 | 9,405 | 132 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,634,438,021,253 |
| 39 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/25 | 9,355 | 9,274 | 9,406 | 132 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,635,048,331,618 |
| 40 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/25 | 9,355 | 9,274 | 9,406 | 132 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,635,048,331,618 |