لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1404/10/26 | 10,040 | 10,040 | 10,040 | 0 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 6,100,269,211,081 |
| 402 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1404/10/26 | 10,040 | 10,040 | 10,040 | 0 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 6,100,269,211,081 |
| 403 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1404/10/25 | 10,040 | 10,040 | 10,040 | 0 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 6,100,324,875,920 |
| 404 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1404/10/25 | 10,040 | 10,040 | 10,040 | 0 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 6,100,324,875,920 |
| 405 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1404/10/24 | 10,040 | 10,040 | 10,040 | 0 | 607,604,719 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 6,100,380,540,877 |
| 406 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1404/10/24 | 10,040 | 10,040 | 10,040 | 0 | 607,604,719 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 6,100,380,540,877 |