لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/24 | 9,349 | 9,268 | 9,400 | 132 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,631,151,363,317 |
| 42 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/24 | 9,349 | 9,268 | 9,400 | 132 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,631,151,363,317 |
| 43 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/23 | 9,441 | 9,358 | 9,490 | 132 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,685,849,371,613 |
| 44 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/23 | 9,441 | 9,358 | 9,490 | 132 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,685,849,371,613 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/22 | 9,583 | 9,499 | 9,634 | 135 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,771,402,191,512 |
| 46 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/22 | 9,583 | 9,499 | 9,634 | 135 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,771,402,191,512 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/21 | 9,704 | 9,618 | 9,753 | 135 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,843,871,814,002 |
| 48 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/21 | 9,704 | 9,618 | 9,753 | 135 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,843,871,814,002 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/20 | 9,881 | 9,793 | 9,928 | 135 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,950,020,614,767 |
| 50 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/20 | 9,881 | 9,793 | 9,928 | 135 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,950,020,614,767 |
| 51 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/19 | 9,853 | 9,765 | 9,900 | 135 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,933,151,650,161 |
| 52 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/19 | 9,853 | 9,765 | 9,900 | 135 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,933,151,650,161 |
| 53 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/18 | 9,855 | 9,767 | 9,902 | 135 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,934,338,042,926 |
| 54 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/18 | 9,855 | 9,767 | 9,902 | 135 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,934,338,042,926 |
| 55 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/17 | 9,840 | 9,752 | 9,888 | 136 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,925,425,301,317 |
| 56 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/17 | 9,840 | 9,752 | 9,888 | 136 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,925,425,301,317 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/16 | 9,993 | 9,904 | 10,039 | 135 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 6,017,504,120,601 |
| 58 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/16 | 9,993 | 9,904 | 10,039 | 135 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 6,017,504,120,601 |
| 59 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/15 | 9,829 | 9,741 | 9,877 | 136 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,918,869,655,439 |
| 60 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/15 | 9,829 | 9,741 | 9,877 | 136 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,918,869,655,439 |