لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/14 | 9,830 | 9,742 | 9,877 | 135 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,919,152,737,015 |
| 62 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/14 | 9,830 | 9,742 | 9,877 | 135 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,919,152,737,015 |
| 63 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/13 | 9,830 | 9,742 | 9,878 | 136 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,919,423,796,910 |
| 64 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/13 | 9,830 | 9,742 | 9,878 | 136 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,919,423,796,910 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/12 | 9,831 | 9,743 | 9,878 | 135 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,919,815,340,039 |
| 66 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/12 | 9,831 | 9,743 | 9,878 | 135 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,919,815,340,039 |
| 67 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/11 | 9,830 | 9,742 | 9,877 | 135 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,919,002,318,970 |
| 68 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/11 | 9,830 | 9,742 | 9,877 | 135 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,919,002,318,970 |
| 69 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/10 | 9,848 | 9,760 | 9,896 | 136 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,930,235,182,305 |
| 70 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/10 | 9,848 | 9,760 | 9,896 | 136 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,930,235,182,305 |
| 71 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/09 | 9,666 | 9,580 | 9,716 | 136 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,821,009,698,699 |
| 72 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/09 | 9,666 | 9,580 | 9,716 | 136 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,821,009,698,699 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/08 | 9,644 | 9,558 | 9,694 | 136 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,807,700,913,260 |
| 74 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/08 | 9,644 | 9,558 | 9,694 | 136 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,807,700,913,260 |
| 75 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/07 | 9,644 | 9,558 | 9,694 | 136 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,807,623,976,640 |
| 76 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/07 | 9,644 | 9,558 | 9,694 | 136 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,807,623,976,640 |
| 77 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/06 | 9,750 | 9,664 | 9,799 | 135 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,871,705,340,869 |
| 78 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/06 | 9,750 | 9,664 | 9,799 | 135 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,871,705,340,869 |
| 79 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/05 | 9,789 | 9,702 | 9,838 | 136 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,894,959,678,264 |
| 80 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/05 | 9,789 | 9,702 | 9,838 | 136 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,894,959,678,264 |