لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/04 | 9,790 | 9,702 | 9,838 | 136 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,895,283,492,166 |
| 82 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/04 | 9,790 | 9,702 | 9,838 | 136 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,895,283,492,166 |
| 83 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/03 | 9,789 | 9,702 | 9,838 | 136 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,895,075,839,864 |
| 84 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/03 | 9,789 | 9,702 | 9,838 | 136 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,895,075,839,864 |
| 85 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/02 | 9,798 | 9,711 | 9,846 | 135 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,900,184,160,733 |
| 86 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/02 | 9,798 | 9,711 | 9,846 | 135 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,900,184,160,733 |
| 87 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/01 | 9,718 | 9,631 | 9,767 | 136 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,852,137,445,018 |
| 88 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/01 | 9,718 | 9,631 | 9,767 | 136 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,852,137,445,018 |
| 89 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/31 | 9,721 | 9,634 | 9,770 | 136 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,853,815,211,884 |
| 90 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/31 | 9,721 | 9,634 | 9,770 | 136 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,853,815,211,884 |
| 91 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/30 | 9,783 | 9,696 | 9,831 | 135 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,891,041,848,056 |
| 92 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/30 | 9,783 | 9,696 | 9,831 | 135 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,891,041,848,056 |
| 93 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/29 | 9,925 | 9,837 | 9,985 | 148 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,976,813,986,808 |
| 94 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/29 | 9,925 | 9,837 | 9,985 | 148 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,976,813,986,808 |
| 95 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/28 | 9,924 | 9,836 | 9,984 | 148 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,976,236,190,892 |
| 96 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/28 | 9,924 | 9,836 | 9,984 | 148 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,976,236,190,892 |
| 97 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/27 | 9,939 | 9,850 | 9,998 | 148 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,984,981,849,420 |
| 98 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/27 | 9,939 | 9,850 | 9,998 | 148 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,984,981,849,420 |
| 99 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/26 | 9,799 | 9,711 | 9,864 | 153 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,900,493,584,287 |
| 100 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/26 | 9,799 | 9,711 | 9,864 | 153 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,900,493,584,287 |