لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/25 | 9,782 | 9,694 | 9,857 | 163 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,889,962,304,744 |
| 102 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/25 | 9,782 | 9,694 | 9,857 | 163 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,889,962,304,744 |
| 103 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/24 | 9,455 | 9,372 | 9,548 | 176 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,694,548,832,030 |
| 104 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/24 | 9,455 | 9,372 | 9,548 | 176 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,694,548,832,030 |
| 105 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/23 | 9,047 | 8,968 | 9,165 | 197 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,448,980,232,915 |
| 106 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/23 | 9,047 | 8,968 | 9,165 | 197 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,448,980,232,915 |
| 107 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/22 | 8,906 | 8,829 | 9,026 | 197 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,364,290,513,288 |
| 108 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/22 | 8,906 | 8,829 | 9,026 | 197 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,364,290,513,288 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/21 | 8,907 | 8,829 | 9,026 | 197 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,364,497,992,094 |
| 110 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/21 | 8,907 | 8,829 | 9,026 | 197 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,364,497,992,094 |
| 111 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/20 | 8,908 | 8,830 | 9,027 | 197 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,365,190,356,245 |
| 112 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/20 | 8,908 | 8,830 | 9,027 | 197 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,365,190,356,245 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/19 | 8,900 | 8,823 | 9,020 | 197 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,361,034,119,139 |
| 114 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/19 | 8,900 | 8,823 | 9,020 | 197 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,361,034,119,139 |
| 115 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/18 | 8,678 | 8,598 | 8,795 | 197 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,224,438,556,570 |
| 116 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/18 | 8,678 | 8,598 | 8,795 | 197 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,224,438,556,570 |
| 117 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/17 | 8,820 | 8,740 | 8,937 | 197 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,310,737,422,698 |
| 118 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/17 | 8,820 | 8,740 | 8,937 | 197 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,310,737,422,698 |
| 119 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/16 | 8,685 | 8,607 | 8,819 | 212 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,229,667,253,337 |
| 120 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/16 | 8,685 | 8,607 | 8,819 | 212 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,229,667,253,337 |