لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/15 | 8,630 | 8,553 | 8,779 | 226 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,196,592,528,309 |
| 122 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/15 | 8,630 | 8,553 | 8,779 | 226 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,196,592,528,309 |
| 123 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/14 | 8,630 | 8,553 | 8,780 | 227 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,196,734,437,609 |
| 124 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/14 | 8,630 | 8,553 | 8,780 | 227 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,196,734,437,609 |
| 125 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/13 | 8,633 | 8,555 | 8,782 | 227 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,198,078,829,755 |
| 126 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/13 | 8,633 | 8,555 | 8,782 | 227 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,198,078,829,755 |
| 127 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/12 | 8,594 | 8,516 | 8,743 | 227 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,174,651,191,636 |
| 128 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/12 | 8,594 | 8,516 | 8,743 | 227 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,174,651,191,636 |
| 129 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/11 | 8,514 | 8,438 | 8,665 | 227 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,127,129,765,548 |
| 130 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/11 | 8,514 | 8,438 | 8,665 | 227 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,127,129,765,548 |
| 131 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/10 | 8,433 | 8,358 | 8,609 | 251 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,078,237,819,090 |
| 132 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/10 | 8,433 | 8,358 | 8,609 | 251 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,078,237,819,090 |
| 133 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/09 | 8,356 | 8,280 | 8,532 | 252 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,031,186,812,750 |
| 134 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/09 | 8,356 | 8,280 | 8,532 | 252 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,031,186,812,750 |
| 135 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/08 | 8,281 | 8,205 | 8,457 | 252 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,985,443,422,730 |
| 136 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/08 | 8,281 | 8,205 | 8,457 | 252 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,985,443,422,730 |
| 137 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/07 | 8,282 | 8,206 | 8,457 | 251 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,985,734,590,903 |
| 138 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/07 | 8,282 | 8,206 | 8,457 | 251 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,985,734,590,903 |
| 139 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/06 | 8,281 | 8,205 | 8,457 | 252 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,985,524,423,096 |
| 140 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/06 | 8,281 | 8,205 | 8,457 | 252 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,985,524,423,096 |