لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/05 | 8,289 | 8,213 | 8,465 | 252 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,990,327,842,802 |
| 142 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/05 | 8,289 | 8,213 | 8,465 | 252 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,990,327,842,802 |
| 143 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/04 | 8,214 | 8,139 | 8,390 | 251 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,944,995,720,777 |
| 144 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/04 | 8,214 | 8,139 | 8,390 | 251 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,944,995,720,777 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/03 | 8,115 | 8,042 | 8,293 | 251 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,886,268,178,889 |
| 146 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/03 | 8,115 | 8,042 | 8,293 | 251 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,886,268,178,889 |
| 147 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/02 | 8,046 | 7,973 | 8,225 | 252 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,844,691,194,004 |
| 148 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/02 | 8,046 | 7,973 | 8,225 | 252 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,844,691,194,004 |
| 149 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/03/01 | 7,344 | 7,278 | 8,165 | 887 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,422,211,562,172 |
| 150 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/03/01 | 7,344 | 7,278 | 8,165 | 887 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,422,211,562,172 |
| 151 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/02/31 | 7,345 | 7,278 | 8,166 | 888 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,422,444,423,942 |
| 152 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/02/31 | 7,345 | 7,278 | 8,166 | 888 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,422,444,423,942 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/02/30 | 7,363 | 7,297 | 8,184 | 887 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,433,638,492,038 |
| 154 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/02/30 | 7,363 | 7,297 | 8,184 | 887 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,433,638,492,038 |
| 155 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/02/29 | 7,109 | 7,045 | 8,101 | 1,056 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,280,368,274,085 |
| 156 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/02/29 | 7,109 | 7,045 | 8,101 | 1,056 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,280,368,274,085 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/02/28 | 6,779 | 6,718 | 8,066 | 1,348 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,081,923,785,592 |
| 158 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/02/28 | 6,779 | 6,718 | 8,066 | 1,348 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,081,923,785,592 |
| 159 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/02/27 | 6,793 | 6,732 | 8,081 | 1,349 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,090,640,507,606 |
| 160 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/02/27 | 6,793 | 6,732 | 8,081 | 1,349 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 4,090,640,507,606 |