ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۳۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲,۳۰۳,۰۰۷	۳۸.۳۷ %	۲,۱۶۴,۲۸۸	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۲۶۸	۲۵.۵۶ %	۶۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲,۳۰۳,۰۰۷	۳۸.۳۷ %	۲,۱۶۴,۲۸۸	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۲۶۸	۲۵.۵۶ %	۶۹۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۲,۳۰۳,۰۰۷	۳۸.۳۷ %	۲,۱۶۴,۲۸۸	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۲۶۸	۲۵.۵۶ %	۷۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۲,۳۴۳,۴۳۸	۳۸.۷۶ %	۲,۱۶۶,۵۷۹	۳۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۵۱۹	۲۵.۳۸ %	۷۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۲,۴۱۵,۶۹۵	۴۰.۲۴ %	۲,۰۵۲,۸۰۳	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۵۱۹	۲۵.۵۶ %	۷۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۲,۴۹۰,۲۸۷	۴۱.۱۳ %	۲,۰۲۸,۷۶۳	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۵۱۹	۲۵.۳۵ %	۷۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۲,۵۶۶,۹۱۲	۴۲.۵۸ %	۱,۹۲۶,۰۰۸	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۵۱۹	۲۵.۴۶ %	۵۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۲,۶۵۷,۱۰۸	۴۲.۱۴ %	۱,۸۱۵,۰۱۲	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۴۸۸	۲۹.۰۷ %	۵۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۲,۶۵۷,۱۰۸	۴۲.۱۴ %	۱,۸۱۵,۰۱۲	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۴۸۸	۲۹.۰۷ %	۵۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۲,۶۵۷,۱۰۸	۴۲.۱۴ %	۱,۸۱۵,۰۱۲	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۴۸۸	۲۹.۰۷ %	۵۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«12 »