صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۹۲,۳۹۵,۲۸۱

NAVصدور(پایانی)

۹,۰۱۷

NAVابطال(پایانی)

۸,۹۴۰

NAVآماری(پایانی)

۸,۹۴۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۴۳۱,۹۶۹,۰۹۳,۸۸۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سورین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

مرتضی برجلو، بهناز علی اکبر پور، سید عماد عطری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۱۰/۲۴

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ] صورتجلسه مجمع موسس

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	9,017	8,940	8,940	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۵,۴۳۱,۹۶۹,۰۹۳,۸۸۸
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	9,017	8,940	8,940	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۵,۴۳۲,۲۷۷,۲۰۴,۹۱۱
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	9,018	8,941	8,941	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۵,۴۳۲,۵۸۵,۳۱۶,۶۱۴
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	9,092	9,015	9,015	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۵,۴۷۷,۲۹۶,۵۹۴,۰۸۶
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	9,289	9,212	9,212	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۵,۵۹۷,۲۹۵,۳۰۰,۳۶۷
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	9,507	9,430	9,430	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۵,۷۲۹,۴۳۱,۴۵۲,۵۹۸
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	9,719	9,642	9,642	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۵,۸۵۸,۳۱۵,۷۵۶,۷۵۸
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	9,965	9,888	9,888	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۶,۰۰۸,۱۰۵,۲۹۲,۹۹۳
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	9,966	9,889	9,889	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۶,۰۰۸,۴۱۰,۳۴۴,۰۵۸
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	9,966	9,889	9,889	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۶,۰۰۸,۷۱۵,۳۹۵,۷۶۸
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	10,016	9,938	9,938	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۶,۰۳۸,۴۹۴,۲۳۸,۳۲۹
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	10,123	10,050	10,050	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۶,۱۰۶,۲۹۴,۸۲۴,۳۱۵
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	10,182	10,155	10,155	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۶,۱۷۰,۳۸۴,۲۵۳,۴۴۰
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	10,040	10,040	10,040	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۶,۱۰۰,۲۱۳,۵۴۶,۳۶۰
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	10,040	10,040	10,040	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۶,۱۰۰,۲۶۹,۲۱۱,۰۸۱
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	10,040	10,040	10,040	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۶,۱۰۰,۳۲۴,۸۷۵,۹۲۰
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	10,040	10,040	10,040	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۶,۱۰۰,۳۸۰,۵۴۰,۸۷۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۳۵۲