انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۱,۰۵۲,۸۲۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۷۸,۹۴۷,۱۷۷
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۰۴۵
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۹۰۲
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۹۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۸۵۳,۴۴۶,۹۱۸,۴۷۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۱۰/۲۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 14,045 | 13,902 | 13,902 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۱۸۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۰۵۲,۸۲۳ | ۵,۸۵۳,۴۴۶,۹۱۸,۴۷۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 14,094 | 13,951 | 13,951 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۰۵۲,۸۲۳ | ۵,۸۷۳,۹۹۵,۰۷۹,۳۵۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 14,071 | 13,932 | 13,932 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴۱,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۱۴۴,۶۵۱,۷۲۰,۹۴۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 14,077 | 13,934 | 13,934 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴۲,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۱۵۹,۵۰۷,۰۰۴,۵۹۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 14,224 | 14,080 | 14,080 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۲۳۷,۹۸۴,۶۶۶,۴۱۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 14,224 | 14,080 | 14,080 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۲۳۸,۲۹۶,۹۹۸,۸۴۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 14,225 | 14,081 | 14,081 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۲۳۸,۶۱۳,۹۴۶,۶۵۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 14,142 | 13,998 | 13,998 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۲۰۲,۰۵۱,۹۶۱,۳۲۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 14,117 | 13,973 | 13,973 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۱۹۰,۶۸۹,۹۰۲,۰۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 14,014 | 13,872 | 13,872 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۱۴۵,۹۲۰,۵۶۳,۵۷۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 14,083 | 13,941 | 13,941 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۱۷۶,۵۵۲,۳۸۸,۷۷۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 14,393 | 14,247 | 14,247 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۳۱۲,۲۸۵,۰۶۲,۹۳۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 14,393 | 14,248 | 14,248 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۳۱۲,۶۰۵,۴۱۲,۸۷۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 14,394 | 14,249 | 14,249 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۳۱۲,۹۲۵,۸۴۴,۳۵۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 14,525 | 14,379 | 14,379 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۳۷۰,۵۶۰,۳۹۴,۵۸۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 14,476 | 14,334 | 14,334 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۴۵۱,۱۵۵,۳۹۰,۱۱۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 14,313 | 14,169 | 14,169 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۳۷۶,۸۶۰,۰۵۲,۷۴۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 14,415 | 14,270 | 14,270 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۴۲۲,۳۶۶,۴۵۱,۰۴۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 14,257 | 14,116 | 14,116 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۳۵۲,۷۳۹,۶۷۰,۷۷۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 14,258 | 14,116 | 14,116 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۳۵۳,۰۳۶,۳۸۴,۹۴۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||