انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۲,۳۹۵,۲۸۱
NAVصدور(پایانی)
۹,۷۹۸
NAVابطال(پایانی)
۹,۷۱۵
NAVآماری(پایانی)
۹,۸۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۹۰۲,۶۸۵,۸۹۷,۵۴۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۱۰/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ۱۴۰۵/۰۴۰/۰۹
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 9,798 | 9,715 | 9,831 | ۱۱۶ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۹۰۲,۶۸۵,۸۹۷,۵۴۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 9,812 | 9,729 | 9,845 | ۱۱۶ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۹۱۱,۴۳۹,۰۸۳,۹۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 9,669 | 9,588 | 9,704 | ۱۱۶ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۸۲۵,۴۶۴,۹۰۶,۶۱۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 9,473 | 9,394 | 9,510 | ۱۱۶ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۷۰۷,۸۵۷,۴۲۸,۵۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 9,603 | 9,523 | 9,639 | ۱۱۶ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۷۸۵,۹۳۲,۸۱۰,۸۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 9,604 | 9,523 | 9,640 | ۱۱۷ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۷۸۶,۴۰۱,۶۹۵,۶۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 9,599 | 9,518 | 9,634 | ۱۱۶ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۷۸۳,۲۱۰,۰۷۸,۳۹۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 9,654 | 9,573 | 9,689 | ۱۱۶ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۸۱۶,۶۳۲,۸۶۵,۳۷۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 9,608 | 9,527 | 9,644 | ۱۱۷ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۷۸۸,۷۸۱,۰۲۹,۷۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 9,449 | 9,369 | 9,485 | ۱۱۶ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۶۹۲,۶۸۹,۷۳۰,۲۳۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 9,269 | 9,191 | 9,307 | ۱۱۶ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۵۸۴,۳۸۲,۳۵۴,۶۹۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 9,282 | 9,204 | 9,321 | ۱۱۷ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۵۹۲,۵۹۵,۱۸۲,۰۱۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 9,283 | 9,205 | 9,322 | ۱۱۷ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۵۹۳,۱۰۱,۰۵۰,۸۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 9,277 | 9,199 | 9,316 | ۱۱۷ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۵۸۹,۴۵۰,۶۸۳,۱۲۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 9,386 | 9,306 | 9,431 | ۱۲۵ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۶۵۴,۲۷۳,۳۷۷,۷۲۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 9,252 | 9,173 | 9,298 | ۱۲۵ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۵۷۳,۵۷۵,۹۱۲,۶۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 9,209 | 9,130 | 9,255 | ۱۲۵ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۵۴۷,۷۲۴,۳۳۲,۵۵۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 9,196 | 9,117 | 9,242 | ۱۲۵ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۵۳۹,۵۲۹,۷۶۳,۳۴۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 9,354 | 9,273 | 9,405 | ۱۳۲ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۶۳۴,۴۳۸,۰۲۱,۲۵۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 9,355 | 9,274 | 9,406 | ۱۳۲ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۶۳۵,۰۴۸,۳۳۱,۶۱۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||