انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۲,۳۹۵,۲۸۱
NAVصدور(پایانی)
۹,۶۵۴
NAVابطال(پایانی)
۹,۵۷۳
NAVآماری(پایانی)
۹,۶۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۸۱۶,۶۳۲,۸۶۵,۳۷۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۱۰/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ۱۴۰۵/۰۴۰/۰۹
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 9,654 | 9,573 | 9,689 | ۱۱۶ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۸۱۶,۶۳۲,۸۶۵,۳۷۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 9,608 | 9,527 | 9,644 | ۱۱۷ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۷۸۸,۷۸۱,۰۲۹,۷۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 9,449 | 9,369 | 9,485 | ۱۱۶ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۶۹۲,۶۸۹,۷۳۰,۲۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 9,269 | 9,191 | 9,307 | ۱۱۶ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۵۸۴,۳۸۲,۳۵۴,۶۹۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 9,282 | 9,204 | 9,321 | ۱۱۷ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۵۹۲,۵۹۵,۱۸۲,۰۱۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 9,283 | 9,205 | 9,322 | ۱۱۷ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۵۹۳,۱۰۱,۰۵۰,۸۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 9,277 | 9,199 | 9,316 | ۱۱۷ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۵۸۹,۴۵۰,۶۸۳,۱۲۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 9,386 | 9,306 | 9,431 | ۱۲۵ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۶۵۴,۲۷۳,۳۷۷,۷۲۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 9,252 | 9,173 | 9,298 | ۱۲۵ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۵۷۳,۵۷۵,۹۱۲,۶۲۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 9,209 | 9,130 | 9,255 | ۱۲۵ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۵۴۷,۷۲۴,۳۳۲,۵۵۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 9,196 | 9,117 | 9,242 | ۱۲۵ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۵۳۹,۵۲۹,۷۶۳,۳۴۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 9,354 | 9,273 | 9,405 | ۱۳۲ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۶۳۴,۴۳۸,۰۲۱,۲۵۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 9,355 | 9,274 | 9,406 | ۱۳۲ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۶۳۵,۰۴۸,۳۳۱,۶۱۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 9,349 | 9,268 | 9,400 | ۱۳۲ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۶۳۱,۱۵۱,۳۶۳,۳۱۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 9,441 | 9,358 | 9,490 | ۱۳۲ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۶۸۵,۸۴۹,۳۷۱,۶۱۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 9,583 | 9,499 | 9,634 | ۱۳۵ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۷۷۱,۴۰۲,۱۹۱,۵۱۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 9,704 | 9,618 | 9,753 | ۱۳۵ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۸۴۳,۸۷۱,۸۱۴,۰۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 9,881 | 9,793 | 9,928 | ۱۳۵ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۹۵۰,۰۲۰,۶۱۴,۷۶۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 9,853 | 9,765 | 9,900 | ۱۳۵ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۹۳۳,۱۵۱,۶۵۰,۱۶۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 9,855 | 9,767 | 9,902 | ۱۳۵ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹ | ۵,۹۳۴,۳۳۸,۰۴۲,۹۲۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||