انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۵,۰۵۲,۸۲۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹۴,۹۴۷,۱۷۷
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۰۲۱
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۸۹۵
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۸۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۵۱۲,۹۰۲,۲۴۳,۴۹۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۱۰/۲۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 13,021 | 12,895 | 12,895 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۵۱۲,۹۰۲,۲۴۳,۴۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 12,837 | 12,715 | 12,715 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱۳,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۵۲۳,۴۷۷,۲۶۵,۶۳۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 12,332 | 12,214 | 12,378 | ۱۶۴ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱۳,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۲۶۶,۴۲۵,۱۲۸,۵۴۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 12,332 | 12,214 | 12,378 | ۱۶۴ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱۳,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۲۶۶,۶۶۳,۲۲۱,۹۴۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 12,333 | 12,215 | 12,379 | ۱۶۴ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱۳,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۲۶۶,۹۰۱,۴۷۶,۳۶۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 12,265 | 12,151 | 12,309 | ۱۵۸ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۴۷۷,۰۸۱,۲۷۹,۰۹۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 11,931 | 11,819 | 12,093 | ۲۷۴ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۳۰۰,۱۶۷,۷۶۶,۲۱۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 11,655 | 11,547 | 11,820 | ۲۷۳ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۱۵۴,۹۷۴,۰۳۷,۴۴۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 11,404 | 11,296 | 11,570 | ۲۷۴ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۰۲۱,۵۲۳,۲۱۵,۰۲۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 11,224 | 11,117 | 11,381 | ۲۶۴ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۵۳,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۱۴۸,۴۸۸,۹۰۸,۳۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 11,224 | 11,118 | 11,382 | ۲۶۴ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۵۳,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۱۴۸,۷۰۶,۲۸۹,۹۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 11,224 | 11,118 | 11,382 | ۲۶۴ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۵۳,۰۵۲,۸۲۳ | ۶,۱۴۸,۹۲۳,۸۴۷,۰۰۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 11,092 | 10,991 | 11,244 | ۲۵۳ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۶۵۲,۸۲۳ | ۶,۳۲۶,۹۹۷,۰۱۹,۷۶۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 11,227 | 11,126 | 11,377 | ۲۵۱ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۶۵۲,۸۲۳ | ۶,۴۸۲,۶۹۵,۳۰۴,۶۷۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 11,146 | 11,046 | 11,296 | ۲۵۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۶۵۲,۸۲۳ | ۶,۴۳۶,۰۵۵,۱۸۲,۹۸۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 11,147 | 11,046 | 11,297 | ۲۵۱ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۶۵۲,۸۲۳ | ۶,۴۳۶,۲۷۱,۵۴۶,۳۴۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 10,965 | 10,867 | 11,107 | ۲۴۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۶,۶۰۳,۲۷۹,۰۶۴,۴۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 10,965 | 10,867 | 11,107 | ۲۴۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۶,۶۰۳,۵۰۱,۱۴۲,۰۷۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 10,965 | 10,868 | 11,108 | ۲۴۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۶,۶۰۳,۷۲۳,۳۹۲,۷۹۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 10,765 | 10,670 | 10,910 | ۲۴۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۶۵۲,۸۲۳ | ۶,۴۸۳,۸۴۷,۰۵۸,۶۱۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||