| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۱.۷۷) |
(۷۲.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۶۸ |
۶۴.۴۵ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۵.۱) |
(۷۳.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۴) |
(۱.۵۸) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۹.۷) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۵۹ |
(۱.۱۹) |
۷۶۵.۲۵ |
(۹۸.۷۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۳ |
۹۲.۰۳ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۹ |
۱,۳۱۲.۴۱ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۹) |
(۱.۰۳) |
(۸۳.۶۵) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۱۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۳۷) |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۳۱ |
۱.۵۲ |
۲۱۳.۹۶ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۱۶ |
۱.۱۱ |
۶,۷۴۳.۷۳ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۵۲) |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۰۹ |
۱.۶۵ |
۵,۱۴۸.۰۵ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|