| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۸۸) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۴۷ |
۲.۳۹ |
۲۰,۵۱۴.۱۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۰۷ |
۱.۹۶ |
۱۷۳,۷۹۰.۷۱ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴) |
(۹۹.۳۱) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۳ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۷۹) |
(۹۱.۲) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۴۸ |
۱.۱۳ |
۴۸۰.۱۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۶۹ |
۰.۹۹ |
۴۴,۶۶۸.۰۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۹۴ |
۲.۲ |
۱۰۹,۷۰۵.۱۲ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۱ |
(۴۰.۳) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۵۳) |
(۲۳.۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۴۵ |
۱.۵۴ |
۱۹,۰۳۶.۱۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۴۷ |
۱.۲۲ |
۴۵۵.۶۸ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۶) |
۶۸.۲۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۶۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
|
|