| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۴۸ |
۱.۱۳ |
۴۸۰.۱۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۶۹ |
۰.۹۹ |
۴۴,۶۶۸.۰۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۹۴ |
۲.۲ |
۱۰۹,۷۰۵.۱۲ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۱ |
(۴۰.۳) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۷ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۵۳) |
(۲۳.۳) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۴۵ |
۱.۵۴ |
۱۹,۰۳۶.۱۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۴۷ |
۱.۲۲ |
۴۵۵.۶۸ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۶) |
۶۸.۲۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۶۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۵ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۳) |
(۹۷.۰۶) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۷۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۲۹ |
(۱.۹۷) |
۱۸۴.۳۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲) |
۰ |
|
|