| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۴۲ |
۲.۱۱ |
۱۶,۸۱۶.۸۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۴.۱ |
۲.۱۸ |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۶۷ |
۵۸۰.۳۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۸۱ |
۲.۴۲ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۶ |
۲.۷۴ |
۴۹۰,۴۹۳.۶۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۲۲ |
۱.۸۵ |
۳۰۴,۵۰۴.۲۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۶۱ |
۱.۵ |
۳۳,۹۴۳.۴۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۱۶ |
(۱.۲۱) |
۶,۵۲۴.۵۱ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۲۱) |
۰.۵۵ |
(۹۸.۸۴) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۴۹ |
۱,۲۹۲.۸۹ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۶۵ |
۲.۰۳ |
۳۸,۷۸۷.۵۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۸۶ |
۲.۶۱ |
۸۲,۰۴۸.۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
|
|