| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۴ |
۰.۴۹ |
۱۵,۸۳۳.۲۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۶) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۰۱) |
۶۶.۰۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۸۶ |
۱.۸۳ |
۲,۱۸۶.۸۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۸۶) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۸۹۸.۳۵ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۸۴ |
(۸۸.۵۲) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۰۵ |
۰.۵۲ |
۴,۳۹۳.۷۲ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۲) |
۰ |
(۹۸.۷۸) |
۱.۰۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۳۴ |
۱.۴۶ |
۱۲,۸۹۸.۸۹ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۵۳ |
۱.۶۹ |
۹۱۹,۳۶۸.۴۲ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۱۷) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۶۵) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۰۱ |
۲.۰۸ |
۱۴۰,۳۶۳.۱۹ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۵۷) |
۰ |
|
|