| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۲.۲۵ |
۱.۹۳ |
۳۳۹,۶۸۸.۸۸ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۷۲ |
۲.۴ |
۵۱,۱۵۸.۵۸ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۶۴.۱۶ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۱۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۶۸) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۳ |
(۶۹.۹۲) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۶۹ |
۲.۲۶ |
۴۵,۷۴۳.۶۷ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۴۷ |
۱.۸۲ |
۷۲۴,۹۵۱.۰۱ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۳۷ |
۲.۵۵ |
۱۴,۰۰۲.۶ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۷۶ |
۱.۶۹ |
۵۷,۷۷۲.۴۷ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۱۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۱۱ |
۱.۲۵ |
۵,۵۹۷.۵۹ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۵۵) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۱.۶۳) |
(۴۳.۵) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۲.۱۱) |
(۹۱.۷۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۲) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۵) |
|
|