| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۶۷ |
۲.۴ |
۴۲,۶۱۵.۶۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۹.۰۲) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۸۸ |
۱.۱۶ |
۸۹,۱۸۳.۷۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۲۳ |
۱.۳۵ |
۱۳۱.۴۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۳ |
(۷۶.۱۳) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۱) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۸۳ |
۱.۷۴ |
۱,۹۴۷.۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۴) |
(۱۰.۷۵) |
(۹۷.۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۰.۳۸) |
(۹۱.۱۸) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۴۳) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۴۹) |
۹۰.۳۱ |
|
|