| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۳) |
(۹۷.۰۶) |
(۸۹.۹۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۵.۵۲) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۷۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۲۹ |
(۱.۹۷) |
۱۸۴.۳۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۲۴ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۶۷ |
۲.۴ |
۴۲,۶۱۵.۶۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۹.۰۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۸۸ |
۱.۱۶ |
۸۹,۱۸۳.۷۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۲۳ |
۱.۳۵ |
۱۳۱.۴۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۳ |
(۷۶.۱۳) |
۱۹۷.۸۳ |
|
|