| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۶۳ |
۱.۶۹ |
۳۶,۰۰۶.۷۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۶) |
(۸۷.۸۹) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۲.۰۱ |
۱.۷۱ |
۱۴۱,۴۷۴.۸۹ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۶۴) |
(۲.۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۰۶) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۲.۱۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۲) |
۰.۶۵ |
(۵۲.۶۱) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۴۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۳۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۸۲) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۵.۶۶) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۹۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۴۹) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵۹) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۲ |
۲.۵۸ |
۱۴۶,۷۷۱.۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
|
|