| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۲.۱۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۲) |
۰.۶۵ |
(۵۲.۶۱) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۴۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۳۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۸۲) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۵.۶۶) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۹۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۴۹) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵۹) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۲ |
۲.۵۸ |
۱۴۶,۷۷۱.۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۷۱.۱۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۵۴ |
۲.۳۵ |
۶۲۱.۴۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۷۱ |
۰.۹ |
۴۹,۳۳۱.۴۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۷۶) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
|
|