| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۷۱.۱۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۵۴ |
۲.۳۵ |
۶۲۱.۴۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۷۱ |
۰.۹ |
۴۹,۳۳۱.۴۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۷۶) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۳۱) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۹) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۵۴) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۱.۰۳) |
۰.۸۱ |
(۹۷.۷۵) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۱۵ |
۱.۸۱ |
۶,۲۸۸.۰۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|