| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۹۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۴۹) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵۹) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۲ |
۲.۵۸ |
۱۴۶,۷۷۱.۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۷۱.۱۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۵۴ |
۲.۳۵ |
۶۲۱.۴۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۷۱ |
۰.۹ |
۴۹,۳۳۱.۴۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۷۶) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۳۱) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۹) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|