| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۶) |
۶۸.۲۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۶۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۳) |
(۹۷.۰۶) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۷۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۲۹ |
(۱.۹۷) |
۱۸۴.۳۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۶۷ |
۲.۴ |
۴۲,۶۱۵.۶۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۹.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۸۸ |
۱.۱۶ |
۸۹,۱۸۳.۷۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
|
|