| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۳۳ |
۴۳۰.۰۲ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۰۳ |
۲,۷۷۴.۶۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۹۶ |
۱.۵ |
۳,۱۳۶.۳۹ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۹۴ |
۲ |
۲,۹۶۴.۰۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۹۶ |
۲,۶۶۹.۴۲ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۹۱ |
۲.۰۲ |
۲,۶۲۱.۰۳ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۲۱ |
۲.۱۳ |
۷,۸۵۳.۳ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۸۷ |
۲.۰۴ |
۲,۲۲۲.۴۲ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۹.۵۵ |
۱.۸۷ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۳.۵۸ |
۱.۲۱ |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۴.۸۷ |
۰.۰۷ |
۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۲۳) |
۰ |
|
|