| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۴۳ |
۱ |
۱۷,۸۰۱.۱۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۱۸ |
۲.۴۱ |
۸۹.۵۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۴۴ |
۳.۳۵ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۴.۵ |
۲.۶۱ |
۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۵۷ |
۲.۲۵ |
۲۹,۸۳۵.۷۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۵ |
۳۳.۵۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۶۲ |
۲.۶ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۶۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۵۵ |
۲.۳۲ |
۲۶,۸۶۲.۷۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۶۳ |
۰.۷۵ |
۸۹۴.۶۴ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۸) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۳۳ |
۴۳۰.۰۲ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۰۳ |
۲,۷۷۴.۶۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۹۶ |
۱.۵ |
۳,۱۳۶.۳۹ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۹۴ |
۲ |
۲,۹۶۴.۰۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
|
|