| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۴۸ |
۱۷۰.۸۸ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۸۶ |
۱.۷۴ |
۸۴,۶۳۳.۵۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۱) |
۱۴۷.۱۱ |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۴۲ |
۲.۱۱ |
۱۶,۸۱۶.۸۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۴.۱ |
۲.۱۸ |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۶۷ |
۵۸۰.۳۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۸۱ |
۲.۴۲ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۶ |
۲.۷۴ |
۴۹۰,۴۹۳.۶۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۲۲ |
۱.۸۵ |
۳۰۴,۵۰۴.۲۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۶۱ |
۱.۵ |
۳۳,۹۴۳.۴۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۱۶ |
(۱.۲۱) |
۶,۵۲۴.۵۱ |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۲۱) |
۰.۵۵ |
(۹۸.۸۴) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۴۹ |
۱,۲۹۲.۸۹ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|