| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۸) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۳۳ |
۴۳۰.۰۲ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۰۳ |
۲,۷۷۴.۶۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۹۶ |
۱.۵ |
۳,۱۳۶.۳۹ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۹۴ |
۲ |
۲,۹۶۴.۰۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۹۶ |
۲,۶۶۹.۴۲ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۳) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۹۱ |
۲.۰۲ |
۲,۶۲۱.۰۳ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۲۱ |
۲.۱۳ |
۷,۸۵۳.۳ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۸۷ |
۲.۰۴ |
۲,۲۲۲.۴۲ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۹.۵۵ |
۱.۸۷ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۳۹) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۳.۵۸ |
۱.۲۱ |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۴.۸۷ |
۰.۰۷ |
۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۲۳) |
۰ |
|
|