| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۸۶ |
۲.۶۱ |
۸۲,۰۴۸.۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۲۳ |
۲.۰۳ |
۳۱۶,۰۴۶.۶۸ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۴ |
۰.۴۹ |
۱۵,۸۳۳.۲۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۶) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۰۱) |
۶۶.۰۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۸۶ |
۱.۸۳ |
۲,۱۸۶.۸۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۸۶) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۸۹۸.۳۵ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۸۴ |
(۸۸.۵۲) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۰۵ |
۰.۵۲ |
۴,۳۹۳.۷۲ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۲) |
۰ |
(۹۸.۷۸) |
۱.۰۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۲) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۳۴ |
۱.۴۶ |
۱۲,۸۹۸.۸۹ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۵۳ |
۱.۶۹ |
۹۱۹,۳۶۸.۴۲ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
|
|