| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۳) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۹۱ |
۲.۰۲ |
۲,۶۲۱.۰۳ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۲۱ |
۲.۱۳ |
۷,۸۵۳.۳ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۸۷ |
۲.۰۴ |
۲,۲۲۲.۴۲ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۹.۵۵ |
۱.۸۷ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۳۹) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۳.۵۸ |
۱.۲۱ |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۴.۸۷ |
۰.۰۷ |
۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۲۳) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۱۹ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱۶.۷۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۰۳ |
۰ |
|
|