| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۰۱ |
۲.۰۸ |
۱۴۰,۳۶۳.۱۹ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۵۷) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۷۹ |
۲.۴۷ |
۶۵,۰۶۱.۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۸۸) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۴۷ |
۲.۳۹ |
۲۰,۵۱۴.۱۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۰۷ |
۱.۹۶ |
۱۷۳,۷۹۰.۷۱ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴) |
(۹۹.۳۱) |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۳ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۷۹) |
(۹۱.۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۴۸ |
۱.۱۳ |
۴۸۰.۱۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۶۹ |
۰.۹۹ |
۴۴,۶۶۸.۰۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۹۴ |
۲.۲ |
۱۰۹,۷۰۵.۱۲ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۱ |
(۴۰.۳) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۷ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۵۳) |
(۲۳.۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۴۵ |
۱.۵۴ |
۱۹,۰۳۶.۱۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
|
|