| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۱) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۸۳ |
۱.۷۴ |
۱,۹۴۷.۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۴) |
(۱۰.۷۵) |
(۹۷.۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۰.۳۸) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۴۳) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۴۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۴۳ |
۱ |
۱۷,۸۰۱.۱۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۱۸ |
۲.۴۱ |
۸۹.۵۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۴۴ |
۳.۳۵ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۴.۵ |
۲.۶۱ |
۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۵۷ |
۲.۲۵ |
۲۹,۸۳۵.۷۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۵ |
۳۳.۵۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۶۲ |
۲.۶ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۶۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۵۵ |
۲.۳۲ |
۲۶,۸۶۲.۷۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
|
|