| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۳ |
(۷۶.۱۳) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۸۳ |
۱.۷۴ |
۱,۹۴۷.۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۴) |
(۱۰.۷۵) |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۰.۳۸) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۴۳) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۴۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۴۳ |
۱ |
۱۷,۸۰۱.۱۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۱۸ |
۲.۴۱ |
۸۹.۵۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۴۴ |
۳.۳۵ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۴.۵ |
۲.۶۱ |
۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۵۷ |
۲.۲۵ |
۲۹,۸۳۵.۷۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
|
|