| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۶۲ |
۲.۶ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۶۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۵۵ |
۲.۳۲ |
۲۶,۸۶۲.۷۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۶۳ |
۰.۷۵ |
۸۹۴.۶۴ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۳۳ |
۴۳۰.۰۲ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۰۳ |
۲,۷۷۴.۶۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۹۶ |
۱.۵ |
۳,۱۳۶.۳۹ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۹۴ |
۲ |
۲,۹۶۴.۰۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۹۶ |
۲,۶۶۹.۴۲ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۹۱ |
۲.۰۲ |
۲,۶۲۱.۰۳ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۲۱ |
۲.۱۳ |
۷,۸۵۳.۳ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۸۷ |
۲.۰۴ |
۲,۲۲۲.۴۲ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۹.۵۵ |
۱.۸۷ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|