لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/08/05 | 14,045 | 13,902 | 13,902 | 0 | 0 | 607,652,823 | 0 | 186,600,000 | 421,052,823 | 5,853,446,918,476 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/08/05 | 14,045 | 13,902 | 13,902 | 0 | 0 | 607,652,823 | 0 | 186,600,000 | 421,052,823 | 5,853,446,918,476 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/08/04 | 14,094 | 13,951 | 13,951 | 0 | 0 | 607,652,823 | 20,000,000 | 186,600,000 | 421,052,823 | 5,873,995,079,357 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/08/04 | 14,094 | 13,951 | 13,951 | 0 | 0 | 607,652,823 | 20,000,000 | 186,600,000 | 421,052,823 | 5,873,995,079,357 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/08/03 | 14,071 | 13,932 | 13,932 | 0 | 0 | 607,652,823 | 1,000,000 | 166,600,000 | 441,052,823 | 6,144,651,720,943 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/08/03 | 14,071 | 13,932 | 13,932 | 0 | 0 | 607,652,823 | 1,000,000 | 166,600,000 | 441,052,823 | 6,144,651,720,943 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/08/02 | 14,077 | 13,934 | 13,934 | 0 | 0 | 607,652,823 | 1,000,000 | 165,600,000 | 442,052,823 | 6,159,507,004,596 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/08/02 | 14,077 | 13,934 | 13,934 | 0 | 0 | 607,652,823 | 1,000,000 | 165,600,000 | 442,052,823 | 6,159,507,004,596 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/08/01 | 14,224 | 14,080 | 14,080 | 0 | 0 | 607,652,823 | 0 | 164,600,000 | 443,052,823 | 6,237,984,666,412 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/08/01 | 14,224 | 14,080 | 14,080 | 0 | 0 | 607,652,823 | 0 | 164,600,000 | 443,052,823 | 6,237,984,666,412 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/07/30 | 14,224 | 14,080 | 14,080 | 0 | 0 | 607,652,823 | 0 | 164,600,000 | 443,052,823 | 6,238,296,998,842 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/07/30 | 14,224 | 14,080 | 14,080 | 0 | 0 | 607,652,823 | 0 | 164,600,000 | 443,052,823 | 6,238,296,998,842 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/07/29 | 14,225 | 14,081 | 14,081 | 0 | 0 | 607,652,823 | 0 | 164,600,000 | 443,052,823 | 6,238,613,946,655 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/07/29 | 14,225 | 14,081 | 14,081 | 0 | 0 | 607,652,823 | 0 | 164,600,000 | 443,052,823 | 6,238,613,946,655 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/07/28 | 14,142 | 13,998 | 13,998 | 0 | 0 | 607,652,823 | 0 | 164,600,000 | 443,052,823 | 6,202,051,961,321 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/07/28 | 14,142 | 13,998 | 13,998 | 0 | 0 | 607,652,823 | 0 | 164,600,000 | 443,052,823 | 6,202,051,961,321 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/07/27 | 14,117 | 13,973 | 13,973 | 0 | 0 | 607,652,823 | 0 | 164,600,000 | 443,052,823 | 6,190,689,902,075 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/07/27 | 14,117 | 13,973 | 13,973 | 0 | 0 | 607,652,823 | 0 | 164,600,000 | 443,052,823 | 6,190,689,902,075 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/07/26 | 14,014 | 13,872 | 13,872 | 0 | 0 | 607,652,823 | 0 | 164,600,000 | 443,052,823 | 6,145,920,563,573 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/07/26 | 14,014 | 13,872 | 13,872 | 0 | 0 | 607,652,823 | 0 | 164,600,000 | 443,052,823 | 6,145,920,563,573 |