لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1404/11/10 | 9,017 | 8,940 | 8,940 | 0 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,431,969,093,888 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1404/11/10 | 9,017 | 8,940 | 8,940 | 0 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,431,969,093,888 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1404/11/09 | 9,017 | 8,940 | 8,940 | 0 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,432,277,204,911 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1404/11/09 | 9,017 | 8,940 | 8,940 | 0 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,432,277,204,911 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1404/11/08 | 9,018 | 8,941 | 8,941 | 0 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,432,585,316,614 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1404/11/08 | 9,018 | 8,941 | 8,941 | 0 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,432,585,316,614 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1404/11/07 | 9,092 | 9,015 | 9,015 | 0 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,477,296,594,086 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1404/11/07 | 9,092 | 9,015 | 9,015 | 0 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,477,296,594,086 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1404/11/06 | 9,289 | 9,212 | 9,212 | 0 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,597,295,300,367 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1404/11/06 | 9,289 | 9,212 | 9,212 | 0 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,597,295,300,367 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1404/11/05 | 9,507 | 9,430 | 9,430 | 0 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,729,431,452,598 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1404/11/05 | 9,507 | 9,430 | 9,430 | 0 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,729,431,452,598 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1404/11/04 | 9,719 | 9,642 | 9,642 | 0 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,858,315,756,758 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1404/11/04 | 9,719 | 9,642 | 9,642 | 0 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,858,315,756,758 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1404/11/03 | 9,965 | 9,888 | 9,888 | 0 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 6,008,105,292,993 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1404/11/03 | 9,965 | 9,888 | 9,888 | 0 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 6,008,105,292,993 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1404/11/02 | 9,966 | 9,889 | 9,889 | 0 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 6,008,410,344,058 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1404/11/02 | 9,966 | 9,889 | 9,889 | 0 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 6,008,410,344,058 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1404/11/01 | 9,966 | 9,889 | 9,889 | 0 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 6,008,715,395,768 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1404/11/01 | 9,966 | 9,889 | 9,889 | 0 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 6,008,715,395,768 |