لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/06/22 | 13,021 | 12,895 | 12,895 | 0 | 0 | 607,652,823 | 8,000,000 | 102,600,000 | 505,052,823 | 6,512,902,243,493 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/06/22 | 13,021 | 12,895 | 12,895 | 0 | 0 | 607,652,823 | 8,000,000 | 102,600,000 | 505,052,823 | 6,512,902,243,493 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/06/21 | 12,837 | 12,715 | 12,715 | 0 | 0 | 607,652,823 | 0 | 94,600,000 | 513,052,823 | 6,523,477,265,636 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/06/21 | 12,837 | 12,715 | 12,715 | 0 | 0 | 607,652,823 | 0 | 94,600,000 | 513,052,823 | 6,523,477,265,636 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/06/20 | 12,332 | 12,214 | 12,378 | 164 | 0 | 607,652,823 | 0 | 94,600,000 | 513,052,823 | 6,266,425,128,542 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/06/20 | 12,332 | 12,214 | 12,378 | 164 | 0 | 607,652,823 | 0 | 94,600,000 | 513,052,823 | 6,266,425,128,542 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/06/19 | 12,332 | 12,214 | 12,378 | 164 | 0 | 607,652,823 | 0 | 94,600,000 | 513,052,823 | 6,266,663,221,945 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/06/19 | 12,332 | 12,214 | 12,378 | 164 | 0 | 607,652,823 | 0 | 94,600,000 | 513,052,823 | 6,266,663,221,945 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/06/18 | 12,333 | 12,215 | 12,379 | 164 | 0 | 607,652,823 | 20,000,000 | 94,600,000 | 513,052,823 | 6,266,901,476,363 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/06/18 | 12,333 | 12,215 | 12,379 | 164 | 0 | 607,652,823 | 20,000,000 | 94,600,000 | 513,052,823 | 6,266,901,476,363 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/06/17 | 12,265 | 12,151 | 12,309 | 158 | 0 | 607,652,823 | 0 | 74,600,000 | 533,052,823 | 6,477,081,279,096 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/06/17 | 12,265 | 12,151 | 12,309 | 158 | 0 | 607,652,823 | 0 | 74,600,000 | 533,052,823 | 6,477,081,279,096 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/06/16 | 11,931 | 11,819 | 12,093 | 274 | 0 | 607,652,823 | 0 | 74,600,000 | 533,052,823 | 6,300,167,766,210 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/06/16 | 11,931 | 11,819 | 12,093 | 274 | 0 | 607,652,823 | 0 | 74,600,000 | 533,052,823 | 6,300,167,766,210 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/06/15 | 11,655 | 11,547 | 11,820 | 273 | 0 | 607,652,823 | 0 | 74,600,000 | 533,052,823 | 6,154,974,037,449 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/06/15 | 11,655 | 11,547 | 11,820 | 273 | 0 | 607,652,823 | 0 | 74,600,000 | 533,052,823 | 6,154,974,037,449 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/06/14 | 11,404 | 11,296 | 11,570 | 274 | 0 | 607,652,823 | 20,000,000 | 74,600,000 | 533,052,823 | 6,021,523,215,023 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/06/14 | 11,404 | 11,296 | 11,570 | 274 | 0 | 607,652,823 | 20,000,000 | 74,600,000 | 533,052,823 | 6,021,523,215,023 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/06/13 | 11,224 | 11,117 | 11,381 | 264 | 0 | 607,652,823 | 0 | 54,600,000 | 553,052,823 | 6,148,488,908,314 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/06/13 | 11,224 | 11,117 | 11,381 | 264 | 0 | 607,652,823 | 0 | 54,600,000 | 553,052,823 | 6,148,488,908,314 |