لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/05/06 | 9,654 | 9,573 | 9,689 | 116 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,816,632,865,370 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/05/06 | 9,654 | 9,573 | 9,689 | 116 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,816,632,865,370 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/05/05 | 9,608 | 9,527 | 9,644 | 117 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,788,781,029,721 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/05/05 | 9,608 | 9,527 | 9,644 | 117 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,788,781,029,721 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/05/04 | 9,449 | 9,369 | 9,485 | 116 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,692,689,730,234 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/05/04 | 9,449 | 9,369 | 9,485 | 116 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,692,689,730,234 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/05/03 | 9,269 | 9,191 | 9,307 | 116 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,584,382,354,690 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/05/03 | 9,269 | 9,191 | 9,307 | 116 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,584,382,354,690 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/05/02 | 9,282 | 9,204 | 9,321 | 117 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,592,595,182,014 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/05/02 | 9,282 | 9,204 | 9,321 | 117 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,592,595,182,014 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/05/01 | 9,283 | 9,205 | 9,322 | 117 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,593,101,050,800 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/05/01 | 9,283 | 9,205 | 9,322 | 117 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,593,101,050,800 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/31 | 9,277 | 9,199 | 9,316 | 117 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,589,450,683,124 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/31 | 9,277 | 9,199 | 9,316 | 117 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,589,450,683,124 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/30 | 9,386 | 9,306 | 9,431 | 125 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,654,273,377,721 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/30 | 9,386 | 9,306 | 9,431 | 125 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,654,273,377,721 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/29 | 9,252 | 9,173 | 9,298 | 125 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,573,575,912,623 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/29 | 9,252 | 9,173 | 9,298 | 125 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,573,575,912,623 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین | 1405/04/28 | 9,209 | 9,130 | 9,255 | 125 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,547,724,332,557 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) | 1405/04/28 | 9,209 | 9,130 | 9,255 | 125 | 0 | 607,604,719 | 0 | 0 | 607,604,719 | 5,547,724,332,557 |