لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین	1405/05/13	9,798	9,715	9,831	116	0	607,604,719	0	0	607,604,719	5,902,685,897,541
2	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین)	1405/05/13	9,798	9,715	9,831	116	0	607,604,719	0	0	607,604,719	5,902,685,897,541
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین	1405/05/12	9,812	9,729	9,845	116	0	607,604,719	0	0	607,604,719	5,911,439,083,976
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین)	1405/05/12	9,812	9,729	9,845	116	0	607,604,719	0	0	607,604,719	5,911,439,083,976
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین	1405/05/11	9,669	9,588	9,704	116	0	607,604,719	0	0	607,604,719	5,825,464,906,611
6	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین)	1405/05/11	9,669	9,588	9,704	116	0	607,604,719	0	0	607,604,719	5,825,464,906,611
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین	1405/05/10	9,473	9,394	9,510	116	0	607,604,719	0	0	607,604,719	5,707,857,428,537
8	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین)	1405/05/10	9,473	9,394	9,510	116	0	607,604,719	0	0	607,604,719	5,707,857,428,537
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین	1405/05/09	9,603	9,523	9,639	116	0	607,604,719	0	0	607,604,719	5,785,932,810,815
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین)	1405/05/09	9,603	9,523	9,639	116	0	607,604,719	0	0	607,604,719	5,785,932,810,815
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین	1405/05/08	9,604	9,523	9,640	117	0	607,604,719	0	0	607,604,719	5,786,401,695,638
12	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین)	1405/05/08	9,604	9,523	9,640	117	0	607,604,719	0	0	607,604,719	5,786,401,695,638
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین	1405/05/07	9,599	9,518	9,634	116	0	607,604,719	0	0	607,604,719	5,783,210,078,390
14	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین)	1405/05/07	9,599	9,518	9,634	116	0	607,604,719	0	0	607,604,719	5,783,210,078,390
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین	1405/05/06	9,654	9,573	9,689	116	0	607,604,719	0	0	607,604,719	5,816,632,865,370
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین)	1405/05/06	9,654	9,573	9,689	116	0	607,604,719	0	0	607,604,719	5,816,632,865,370
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین	1405/05/05	9,608	9,527	9,644	117	0	607,604,719	0	0	607,604,719	5,788,781,029,721
18	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین)	1405/05/05	9,608	9,527	9,644	117	0	607,604,719	0	0	607,604,719	5,788,781,029,721
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین	1405/05/04	9,449	9,369	9,485	116	0	607,604,719	0	0	607,604,719	5,692,689,730,234
20	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین)	1405/05/04	9,449	9,369	9,485	116	0	607,604,719	0	0	607,604,719	5,692,689,730,234
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...21 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۳۵۲